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东方金钰 员工持股+发债融资

发布日期:2016-12-12 09:12:48  点击量:836   信息来源:原创

在经营现金流大幅改善的背景下,东方金钰近日来持续发布的贷款和发债公告引得市场高度关注。

统计显示,仅11月份以来,东方金钰已发布四笔贷款融资公告,涉及金额合计高达15亿元。此外,公司的7.5亿元公司债的发行也收到了证监会批文。

由于公司的现金流较前几年持续改善,公司继续持续融资便透露着更深的含义。而随着公司员工持股计划完成购买,较高的买入均价不但为公司的市值奠定了安全边际,也为公司核心员工齐心协力实现董事长百亿美元市值目标打下了坚实基础。

贷款和发债推进持续融资

12月7日,东方金钰发布公告称,公司董事会通过《关于公司向华融(福建自贸试验区)投资股份有限公司申请18月期人民币6亿元流动资金贷款的议案》,公司拟向华融(福建自贸试验区)投资股份有限公司申请贷款人民币6亿元整,期限18个月,用于补充营运资金。

值得注意的是,这是近一个月来,东方金钰进行的第四笔大额融资了。

11月29日,东方金钰发布公告,董事会审议通过了《关于公司向长安国际信托股份有限公司申请1年期人民币1亿元流动资金贷款的议案》,在公司及子公司偿还了华融西部开发投资股份有限公司贷款人民币6000万元及四川信托有限公司贷款人民币1.5亿元后,公司拟向长安国际信托股份有限公司申请人民币1亿元流动资金贷款,期限12个月,用于公司补充日常运营所需流动资金。

11月12日,东方金钰发布公告,董事会审议通过了《关于公司向弘森(天津)资产管理有限公司申请2年期人民币3亿元流动资金贷款的议案》,公司拟向弘森(天津)资产管理有限公司申请贷款人民币3亿元整,期限 24 个月,用于补充流动资金;

就在当日,东方金钰董事会还通过了《关于公司向上海腾云资产管理有限公司申请1年期人民币5亿元流动资金贷款的议案》,公司拟向上海腾云资产管理有限公司申请贷款人民币 5 亿元整,期限 12 个月,用于补充流动资金。

公告显示,上述贷款均归属于2016年拟净新增贷款总额25亿元额度内。根据公司2016年第三次临时股东大会审议批准的《关于调整公司及子公司2016年度预计新增贷款额度及为子公司担保额度的议案》,授权了董事会对公司及各子公司2016年度贷款在2015年12月31日贷款余额30.1亿元(不含关联贷款)基础上净新增贷款总额25亿元额度内贷款及担保进行审批。

除了对外贷款,11月17日,东方金钰也收到了来自证监会的《关于核准东方金钰股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》,核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过75000万元的公司债券。

由此,东方金钰在贷款和发债等方面全面推进,强力推进公司的融资计划。

围绕主业多元化发展驶入快车道

对于持续推进的融资方案,东方金钰在公告中仅表示为补充流动资金。不过,一连串的动作背后,或表明东方金钰未来在资本运作方面会有不少“惊喜”。

11月底,东方金钰董事长赵宁接受媒体采访时就指出,当前正是企业加强内部管理、补短板、并购整合行业的大好时机。赵宁指出,东方金钰从2015年开始启动和实施珠宝“4.0”战略。具体来说,就是深耕珠宝产业,以珠宝产业链金融为纽带打造珠宝翡翠、网络金融、小额贷款、典当融资、资本管理的珠宝全产业链生态圈,使东方金钰成为珠宝全产业链综合服务商。“当然,我们也会选择在合适的时候推行珠宝行业的并购方案”。

在公司珠宝“4.0”战略的推进下,2016年12月6日,公司子公司深圳东方金钰关于筹建深圳市东方金钰小额贷款有限公司的方案获得了深圳市人民政府金融发展服务办公室的批复。深圳东方金钰将作为发起人全额出资设立深圳市东方金钰小额贷款有限公司,注册资本为50000万元人民币,业务范围为专营小额贷款业务。

而在今年7月,东方金钰参股成立一家机器人公司的消息也得以曝光。对此,赵宁表示,公司未来的目标是用机器人取代店铺或工厂工作人员,走以主业相关的延伸和衍生性业务多元化经营。

此外,公司还参与设立了20亿元的珠宝产业并购基金,这已经将公司整合产业链,做大做强的决心表露无遗。

值得关注的是,就在公司持续大笔融资的同时,东方金钰的员工持股计划也是迅速完成。

在11月2日召开第一期员工持股计划第一次持有人会议后,11月14日,公司第一期员工持股计划便完成了购买。该期员工持股计划通过二级市场购买方式累计买入本公司股票12250399股,成交均价约为人民币10.668元/股,成交金额约为人民币 130687696.34元,买入股票数量占公司总股本0.91%。截至2016年11月14日,公司第一期员工持股计划已完成公司股票的购买,上述购买的股票将按照规定予以锁定,锁定期为自本公告披露之日起12个月,自 2016年11月15日至2017年11月14日。

截至12月9日,东方金钰收盘价为11.41元/股,员工持股计划浮盈约7%。


市场人士指出,员工持股计划的完成,一方面为公司的股价奠定了安全边际;另一方面,员工持股计划将有利于公司充分调动核心员工的工作积极性,这对东方金钰完成董事长赵宁的大胆设想:“目前东方金钰总市值100多亿元,我希望三至五年内,努力将东方金钰100亿市值的货币单位变为美元”奠定了坚实基础。

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